การให้รางวัลความเสี่ยง & การปรับขนาดตำแหน่ง – การจัดการเงิน Forex
เมื่อเทรดเดอร์มือใหม่ประสบปัญหากำลัง "เชื่อ" ว่าการตั้งค่านี้เป็นผู้ชนะ มันดูแข็งแกร่งมากสำหรับพวกเขาที่พวกเขาไม่เห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้เลย จากนั้นพวกเขาก็ดำเนินการใช้เลเวอเรจมากเกินไปเพราะพวกเขาเชื่อมั่นในการตั้งค่าการค้า และตอนนี้ได้กำหนดขั้นตอนสำหรับการระเบิดบัญชีแล้ว
การตั้งค่าอาจออกกำลังกายจริง ๆ และผู้ค้าอาจล้างข้อมูล แต่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะใช้เวลาเพียงตอนเดียวเท่านั้นในการสูญเสียบัญชีซื้อขายของคุณจำนวนมากและเริ่มต้นความผิดพลาดในการซื้อขายทางอารมณ์ นี่คือวิธีที่เทรดเดอร์ที่ขาดทุนคิดเกี่ยวกับตลาด พวกเขาลืมไปว่าการตั้งค่าการค้าแต่ละครั้งเป็นเพียงการดำเนินการอื่นที่มีความน่าจะเป็นใกล้เคียงกับการตั้งค่าอื่นที่คล้ายคลึงกัน พวกเขาไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความเสี่ยงในการให้รางวัลกับสถานการณ์สมมติหรือการกำหนดขนาดตำแหน่ง บทความนี้หวังว่าจะให้ความเข้าใจนั้นแก่คุณ
คิดในความน่าจะเป็น
เทรดเดอร์ forex ที่ต้องการมักจะใช้เวลานับไม่ถ้วนเพื่อค้นหาระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบซึ่งพวกเขาคิดว่าจะทำให้พวกเขาร่ำรวยโดยทำตามกฎการซื้อขายชุดหนึ่งในลักษณะหุ่นยนต์ น่าเสียดายที่ผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่ตระหนักว่า "ความลับ" ที่แท้จริงของการซื้อขาย forex ที่ประสบความสำเร็จนั้นอยู่ที่ความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนและการดำเนินการตามสถานการณ์รางวัลความเสี่ยงและการกำหนดขนาดตำแหน่ง การซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นหัวใจสำคัญของเกมแห่งความน่าจะเป็น ในการเป็นเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ คุณจะต้องมองว่าการตั้งค่าการค้าแต่ละครั้งเป็นความน่าจะเป็น เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะคิดในความน่าจะเป็น คุณจะอยู่ในเส้นทางสู่ความสำเร็จในการซื้อขาย เพราะคุณจะมองตลาดจากกรอบความคิดเชิงวัตถุและทางคณิตศาสตร์ แทนที่จะเป็นกรอบความคิดทางอารมณ์และไร้เหตุผล
สิ่งที่แยกเทรดเดอร์ที่ชนะออกจากเทรดเดอร์ที่ขาดทุนในท้ายที่สุดคือวิธีที่พวกเขาคิดเกี่ยวกับตลาด เทรดเดอร์ที่ชนะจะมองว่าการตั้งค่าการค้าแต่ละครั้งเป็นเพียงการดำเนินการอื่นของขอบการค้าของพวกเขา จากนั้นพวกเขาคิดถึงวิธีลดความเสี่ยงในการซื้อขายในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลตอบแทนให้สูงสุด ด้วยพลังของความเสี่ยงในการให้รางวัลในสถานการณ์สมมติและการกำหนดขนาดตำแหน่ง เทรดเดอร์มืออาชีพรู้วิธีจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละการเทรด และในฐานะที่เป็นผลข้างเคียงของความรู้นี้ พวกเขายังจัดการอารมณ์ของพวกเขาด้วย เมื่อคุณเริ่มดูการตั้งค่าการค้าแต่ละครั้งเป็นเพียงการดำเนินการอื่นของขอบการซื้อขายของคุณและใช้การกำหนดขนาดตำแหน่งและความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบแทนสถานการณ์ คุณจะต้องจัดการอารมณ์ของคุณเพราะคุณรู้ความเสี่ยงที่เป็นไปได้และผลตอบแทนที่เป็นไปได้ก่อนที่คุณจะเข้าสู่การค้า
ที่ไม่ลับดังนั้นความลับ
ใครก็ตามที่ได้ศึกษาการซื้อขายฟอเร็กซ์มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ย่อมเคยได้ยินสัจพจน์เก่าอย่างไม่ต้องสงสัย “ตัดขาดทุนของคุณให้สั้นและปล่อยให้ผลกำไรของคุณดำเนินไป” สิ่งที่ตลกเกี่ยวกับคำพูดนี้คือไม่มีใครขยายมันได้จริง ๆ โดยบอกคุณว่ามันเสร็จสิ้นแล้วจริง ๆ อย่างไรหรือจะนำไปใช้กับตลาด forex ในปัจจุบันได้อย่างไร ผู้ค้าส่วนใหญ่ได้ยินเรื่องนี้และพวกเขาเริ่มต้นด้วยการตั้งค่าการหยุดการขาดทุนเพียงเล็กน้อยโดยมีเป้าหมายขนาดใหญ่ที่ไม่สมจริงในแต่ละการซื้อขาย ปัญหาของสิ่งนี้คือตลาดฟอเร็กซ์ไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรง มันขึ้น ๆ ลง ๆ บางครั้งก็มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่และการแก้ไขที่ใหญ่กว่าก่อนที่จะแกว่งกลับไปในทิศทางเดิม หากคุณไม่เข้าใจถึงพลังของความเสี่ยงในการให้รางวัลสถานการณ์สมมติและการกำหนดขนาดตำแหน่งอย่างเหมาะสม ความผันผวนนี้จะจบลงด้วยการฆ่าคุณเร็วกว่าในภายหลัง
สถานการณ์ความเสี่ยงในการให้รางวัล
มาพูดถึงประเด็นนี้กันดีกว่า ความเสี่ยงในการให้รางวัลสถานการณ์คือสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงทุกครั้งที่พบการตั้งค่าการค้า หากคุณกำลังซื้อขายกลยุทธ์การเคลื่อนไหวของราคาตัวอย่างเช่น คุณอาจพบรูปแบบพินบาร์ที่ดูดีในกราฟรายวัน…สิ่งแรกที่คุณต้องการทำคือกำหนดความเสี่ยงของคุณในการเทรด การจัดการความเสี่ยงควรเป็นความกังวลหลักของคุณในฐานะนักเทรด forex ผู้ค้าส่วนใหญ่ใช้เส้นทางอื่น กังวลเกี่ยวกับรางวัลเป็นหลักและไม่ได้จัดการความเสี่ยงอย่างแข็งขัน นำความคิดนั้นออกจากหัวของคุณ จากนี้ไปคุณต้องคิดว่าตัวเองเป็นผู้จัดการความเสี่ยงมืออาชีพ เลิกคิดที่จะเป็นนักเทรดมืออาชีพให้หมด เมื่อคุณเรียนรู้ว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการซื้อขาย คุณจะกลายเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพด้วยเหตุนี้ ดังนั้นจงมุ่งความสนใจไปที่การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและด้านรางวัลจะดูแลตัวมันเอง
กลับไปที่ตัวอย่างของเรา...คุณพบกลยุทธ์พินบาร์ที่ดูดีในกราฟรายวัน ตอนนี้คุณต้องหาที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการหยุดการขาดทุนของคุณ เพื่อให้ความน่าจะเป็นที่จะโดนโจมตีนั้นต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณต้องการให้ แลกเปลี่ยนพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่ยังคงเพิ่มความเสี่ยงสูงสุดเพื่อตอบแทนสถานการณ์
ในกราฟทองคำรายวันนี้ เราจะเห็นพินบาร์ก่อตัวขึ้นในบริบทของแนวโน้มขาขึ้น การหยุดการขาดทุนของคุณอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของพิน หากคุณเข้าที่แถบพินที่ปิดใกล้กับ $1175.00 การหยุดการขาดทุนของคุณจะอยู่ที่ประมาณ $20/ออนซ์ เนื่องจากจะอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดที่ $1156.35 เราจะบอกว่า $1155.00 เพื่อทำให้เป็น แม้กระทั่ง 20 เหรียญ ตอนนี้คุณคิดรางวัลของคุณอย่างไรเมื่อคุณได้กำหนดความเสี่ยงของคุณอย่างถูกต้องแล้ว?
ขึ้นอยู่กับสภาพของตลาดที่คุณกำลังซื้อขาย สำหรับตัวอย่างทองคำนี้ มันอยู่ในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่งมาก ในกรณีนี้ เป็นที่ยอมรับได้ที่จะให้รางวัลอย่างน้อยสามเท่าของจำนวนเงินที่คุณเสี่ยงหรือมากกว่านั้น ในตัวอย่างนี้ เราออกราคาใกล้ $1215.00 สำหรับความเสี่ยงที่จะให้รางวัล 1:2 ซึ่งหมายความว่าเราทำความเสี่ยง 2 เท่าในการตั้งค่าการค้านี้
นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความเสี่ยงมากมายในการให้รางวัลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในตลาด เมื่อคุณมีวิธีการเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง เช่น การตั้งค่าการดำเนินการด้านราคา รวมกับความเข้าใจในความเสี่ยงที่จะให้รางวัลกับสถานการณ์ต่างๆ คุณเริ่มคิดในความน่าจะเป็น นี่คือวิธีที่ผู้ค้ามืออาชีพคิดเกี่ยวกับตลาด ตัวอย่างเช่น หากการตั้งค่าพินบาร์เดียวกันนี้ข้างต้นเกิดขึ้นในตลาดที่มีขอบเขตหรือในช่วงขาลง คุณไม่น่าจะตั้งเป้าหมายมากกว่า 1 ถึง 2; ดังนั้นการค้าจะเป็นการตั้งค่าความน่าจะเป็นที่ต่ำกว่า นี่คือสิ่งที่หมายถึงการคิดในความน่าจะเป็น คุณต้องเรียนรู้ที่จะพิจารณาถึงความแรงของสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นปัญหา แต่ยังรวมถึงบริบทที่เกิดขึ้นด้วย ผู้ค้าจำนวนมากเพียงแค่กำหนดเป้าหมายกำไรขนาดใหญ่ที่ไม่สมจริงสำหรับการซื้อขายของพวกเขาโดยไม่มีเหตุผลเบื้องหลังนอกจากความโลภ ฉันสามารถสัญญากับคุณได้ว่าคุณจะระเบิดบัญชีซื้อขายจำนวนมากถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะทำกำไรโดยการตั้งค่าสถานการณ์รางวัลตรรกะเป็น 2, 3 หรือ 4 เท่าความเสี่ยงของคุณ หากคุณตามรอยการหยุดของคุณ บางครั้งคุณสามารถรับ 5 เท่าของคุณ ความเสี่ยงหรือสูงกว่า
ขนาดตำแหน่ง
การปรับขนาดตำแหน่งเป็นกาวที่มีความเสี่ยงในการให้รางวัลกับสถานการณ์ร่วมกัน ที่ซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่สับสนในการกำหนดขนาดตำแหน่งคือการหยุดการขาดทุนให้พอดีกับขนาดตำแหน่งที่ต้องการแทนที่จะปรับขนาดตำแหน่งให้เหมาะสมกับการหยุดการขาดทุนที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเสี่ยง 100 ดอลลาร์ต่อการค้าหนึ่งครั้ง และคุณเห็นการตั้งค่าการค้าที่ดีจริงๆ ปัญหาเดียวคือจุดที่สมเหตุสมผลที่สุดในการวาง Stop Loss ของคุณคือ 200 pips นี่เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญที่ผู้ค้าจำนวนมากทำผิดพลาด หากคุณต้องการวาง stop 200 pips เพื่อให้การเทรดของคุณได้ผลดีที่สุด มากกว่าที่คุณเพียงแค่ลดขนาดตำแหน่งของคุณลงเพื่อให้ได้ขนาด stop loss นี้ ดังนั้น หากคุณเคยซื้อขาย 1$ ต่อ pip ตอนนี้ คุณจะซื้อขาย .50 เซ็นต์ต่อ pip, .50 x 200 = $100
เพื่อแสดงตัวอย่างการปรับขนาดตำแหน่งของคุณให้พอดีกับการหยุดการขาดทุนที่จำเป็น ให้ดูที่กราฟรายวันของคู่สกุลเงิน AUDUSD สังเกตในตัวอย่างนี้ จำนวนความเสี่ยงที่ต้องการคือ $100 แต่ระยะ Stop Loss ที่จำเป็นของเราคือ 109 pip เนื่องจากจุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการหยุดการขาดทุนในตัวอย่างนี้อยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของพินบาร์ ดังนั้น หลังจากหารจำนวนความเสี่ยงด้วยระยะหยุดการขาดทุน (1oo / 109) เราจะได้ .917 ตอนนี้ โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์บางแห่งอนุญาตให้คุณซื้อขายไมโครล็อต ซึ่งหมายความว่าคุณมีความยืดหยุ่นในการซื้อขายตำแหน่งที่เล็กเพียง 1 เพนนีต่อ pip ในกรณีนี้ คุณสามารถซื้อขาย 9.1 ไมโครล็อต (.91 เซนต์ต่อ pip) คุณไม่ต้องการที่จะเพิ่มมากถึง 9.2 micro-lot เนื่องจากความเสี่ยงของคุณจะมากกว่า $100: (.92 x 109 = 100.28$) ที่ .91 ความเสี่ยงของคุณจะต่ำกว่า $100: (.91 x 109 = $99.19) . หากคุณใช้โบรกเกอร์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อขาย micro-lot มากกว่า mini-lots เป็นตัวเลือกต่อไปของคุณ โดยทั่วไปสิ่งเหล่านี้จะยืดหยุ่นได้มากถึง .10 เซ็นต์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถซื้อขายได้ .10 เซนต์ต่อ pip ที่ตำแหน่งที่เล็กที่สุด ในกรณีนี้ คุณเพียงแค่เทรด 0.90 ล็อต ซึ่งจะมีความเสี่ยง (.90 x 109) 98.10 ดอลลาร์ นี่คือวิธีที่คุณควรดูขนาดตำแหน่ง ปรับจำนวนล็อตที่คุณซื้อขายเสมอ (ขนาดตำแหน่ง) เพื่อให้ตรงกับระยะการหยุดการขาดทุน ซึ่งจะทำให้การค้าของคุณมีโอกาสทำกำไรได้ดีที่สุด อย่าปรับ Stop Loss ของคุณเพื่อให้ได้ขนาดตำแหน่งที่ต้องการ นี่คือความโลภ นี่คือวิธีที่คุณควรดูขนาดตำแหน่ง ปรับจำนวนล็อตที่คุณซื้อขาย (ขนาดตำแหน่ง) เสมอเพื่อให้ตรงกับระยะการหยุดการขาดทุนที่ช่วยให้การค้าของคุณมีโอกาสทำกำไรได้ดีที่สุด อย่าปรับ Stop Loss ของคุณเพื่อให้ได้ขนาดตำแหน่งที่ต้องการ นี่คือความโลภ นี่คือวิธีที่คุณควรดูขนาดตำแหน่ง ปรับจำนวนล็อตที่คุณซื้อขายเสมอ (ขนาดตำแหน่ง) เพื่อให้ตรงกับระยะการหยุดการขาดทุน ซึ่งจะทำให้การค้าของคุณมีโอกาสทำกำไรได้ดีที่สุด อย่าปรับ Stop Loss ของคุณเพื่อให้ได้ขนาดตำแหน่งที่ต้องการ นี่คือความโลภ
มันง่ายอย่างนั้นจริงๆ ผู้ค้าส่วนใหญ่ทำตรงกันข้ามกับตัวอย่างข้างต้นอย่างไรก็ตาม พวกเขาลงเอยด้วยการหยุดการขาดทุนโดยพลการเพียงเพื่อให้พวกเขาสามารถแลกเปลี่ยนตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น นี่เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากความโลภและจะจบลงด้วยการฆ่าบัญชีซื้อขายของคุณในท้ายที่สุด การใช้การกำหนดขนาดตำแหน่งอย่างเหมาะสมไม่เพียงแต่หมายความว่าคุณจะชนะการซื้อขายที่มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังหมายความว่าคุณจะซื้อขายอย่างเป็นกลางมากขึ้น เนื่องจากคุณกำลังวาง Stop Loss ที่จุดตรรกะที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับแนวรับหรือแนวต้าน แทนที่จะสุ่มวางเป็นชุด จำนวน pips ที่ห่างจากรายการ เมื่อคุณรวมขนาดตำแหน่งกับความเสี่ยงเพื่อให้รางวัลกับสถานการณ์ คุณมีวิธีการซื้อขาย "ตั้งค่าและลืม"อย่างแท้จริงซึ่งจะทำให้คุณมีทัศนคติในการซื้อขายที่เหมาะสม สงบ มั่นใจ และมีเป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงมากกว่าที่คุณควรจะทำในการซื้อขายใด ๆ เมื่อการซื้อขายแต่ละครั้งเป็นเพียงการดำเนินการอื่นจากขอบของคุณ ความได้เปรียบนี้อาจต้องใช้ 100 การซื้อขายจึงจะได้ผลและทำให้คุณได้รับผลกำไรที่สม่ำเสมอ ดังนั้นการให้ความสำคัญมากเกินไปกับการซื้อขายใด ๆ ก็เป็นความผิดพลาดเพียงอย่างเดียว
ในแต่ละการค้าที่คุณทำคุณควรใช้อัตราแลกเปลี่ยนของเราการค้าขนาดตำแหน่งคำนวณที่นี่
ให้โอกาสตัวเองดีที่สุดในการเป็นเทรดเดอร์ forex ที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ โดยการผสมผสานวิธีการที่ยอดเยี่ยม เช่น การเคลื่อนไหวของราคาเข้ากับพลังของการปรับขนาดตำแหน่งและความเสี่ยงในการให้รางวัลในสถานการณ์สมมติ ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้ตรวจสอบของฉันแน่นอนการซื้อขาย Forex
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น